Seminář Cash Management - Methodology and Strategies

Praha 30. srpna (PROTEXT) - Společnost MONECO v rámci programu Česká finanční akademie pořádá seminář CASH MANAGEMENT - METHODOLOGY AND STRATEGIES, který se koná dne 22.9.2006 v pražském hotelu Mövenpick.

Hlavní témata semináře:

- Introduction to Cash Management

- Cash Flow Budgeting

- Optimizing Your Working Capital

- Using Cash Pooling and Netting

- Using Sweep Accounts

- Controlled Investment and Lock-box Accounts

- Policies and Procedures for Cash Management

Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům praktické zkušenosti s metodami a nástroji používanými pro řízení hotovostních toků. Začneme všeobecným úvodem do problematiky řízení hotovosti a objasníme postupy a procesy, které se uplatňují při dosahování optimální ziskovosti málo využitých finančních zdrojů korporací a zvyšování kvality řízení a míry kontroly jejich peněžních toků. Dále vysvětlíme, jak přesně identifikovat finanční zdroje a vymezit optimální způsoby jejich využití. Na praktických příkladech předvedeme, jak lze odhadovat velikost peněžních toků pomocí analýzy struktury daných aktiv a pasiv nebo pomocí simulace korporátních rozpočtů. Ukážeme, jak lze identifikovat kritická místa při řízení hotovosti firem a jak lze kvantifikovat míru citlivosti korporace na nedostatek peněžních prostředků. Následně představíme množství nástrojů a metod určených pro transfer nečinných finančních zdrojů do efektivní formy „pracovní“ hotovosti. Jednou ze strategií je optimalizace pracovního kapitálu pomocí logistického přístupu „Just in time”. Další metodou je tzv. „Pooling“, který umožňuje minimalizaci úrokových nákladů na základě vzájemného zápočtu kreditních a debetních peněžních toků (tzv. Netting), zatímco je zachována autonomie, kontrola a účtování prvotních pozic bez nutnosti faktických převodů peněžních prostředků. Také vysvětlíme, jak je možné využívat tzv. „Notional pooling“ ve spojení s cílováním rovnováhy a automatizovaným investováním. K dalším probíraným nástrojům budou patřit „Controlled-investment accounts”, „End-of-day sweep accounts” a také „Lock-box accounts”, které mohou být vytvořeny ve spolupráci s nadnárodní finanční institucí nebo regionální bankou. Na závěr důkladně prodiskutujeme vhodné strategie a koncepce pro řízení hotovosti a navrhneme praktické postupy jejich implementace, které zajistí nastavení adekvátních kontrolních mechanismů a které umožní realizaci bezpečných hotovostních transakcí a akumulaci hotovosti na všech organizačních úrovních korporace.

Podrobný program semináře zašleme na vyžádání elektronickou poštou. Stačí poslat prázdný e-mail na adresu: cash_management@cfa.cz

Uzávěrka přihlášek: 4.9.2006

Kontakt:

MONECO, spol. s r.o., Gorkého 1, 602 00 BRNO

tel.: +420 541 241 551, fax: +420 541 219 735

E-mail: cfa@cfa.cz, http://www.moneco.com

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT